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钢企业绩迎来大爆发,板块进入配置期丨牛熊眼

时间:2021-06-21 10:44:05 | 来源:第一财经

6月21日,钢铁股开盘表现活跃,截至发稿,鞍钢股份、西宁特钢涨停,中信特钢、马钢股份、重庆钢铁等纷纷拉升。

钢企业绩迎来大爆发,鞍钢股份业绩预增超8倍

上周六,鞍钢股份披露业绩预告,预计2021年半年度净利润约48亿元,比上年同期增长约860%。公司二季度净利润预计达到32.8亿元,二季度平均月赚超10亿。

除鞍钢股份外,不少上市钢企预计今年上半年业绩均有明显提升。沙钢股份预计上半年盈利3.6亿元至5.4亿元,比上年同期增长42.69%至114.04%。

另外,南钢股份、重庆钢铁、马钢股份、宝钢股份、山东钢铁等也在一季报中透露,预计今年上半年累计净利润较上年同期将出现大幅增长。

钢铁股进入配置期

太平洋证券研报称,钢企二季度利润均值好于一季度。在“十四五”期间,国家倡导的制造业转型升级,钢铁行业要实现高质量发展,以及在“碳达峰、碳中和”大背景下,行业板块估值和盈利水平有望双增。

国泰君安指出,钢铁半年度业绩逐步明晰,板块有望迎来年内第二波机会。随着鞍钢等公司发布中报业绩预告,钢铁二季度业绩超出市场之前预期,板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善,当前行业淡季是较好的布局时期。继续推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份,受益南钢股份;螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度,推荐成长股方大炭素。同时推荐特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。

东吴证券表示,在估值历史低位、盈利历史中高位的大背景下,碳中和及压减钢产量大概率带来行业供给天花板,加之原料端铁矿、焦炭供给增加再次贡献成本红利,钢铁股中期将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。建议三条主线选股:(1)需求较为确定的制造业上游板材;(2)对流动性敏感的上游资源品;(3)高弹性的优质长材。短期重点关注中报行情,推荐华菱钢铁、重庆钢铁、新钢股份和宝钢股份;建议关注马钢股份、山东钢铁、本钢板材、酒钢宏兴、八一钢铁、鞍钢股份等。

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