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“缺芯”风潮愈演愈烈 相关概念股持续飙升 丨牛熊眼

时间:2021-06-18 10:44:04 | 来源:第一财经

6月18日早盘,芯片概念股继续拉涨。截至发稿,聚灿光电涨13%,台基股份涨12%,高新兴、航天电子、芯源微、三安光电等20股涨超5%。

消息面上,有报道称全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET(金氧半场效晶体管)的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。此外,功率半导体大厂ST(意法半导体)、安森美等也表示将提升价格。国内部分功率半导体厂商也已发出了涨价函。

国元证券认为,总体供需紧张将持续全年,部分产品如汽车电子、MCU紧缺持续到明年。主要原因是由新冠、地缘政治、早期受影响较重行业需求反弹、各环节产能错配、恐慌性下单等综合性因素导致。

招商证券表示,当前行业处于被动去库存步入主动补库存阶段,供不应求仍在持续,晶圆厂资本开支加速上行,后续重点关注产业链库存、终端需求变化以及资本开支上行周期下的设备和材料投资机会。建议关注需求趋势良好且产能有保证的优质细分设计和IDM标的,同时关注受益于产品涨价、盈利能力持续改善的代工、封测环节龙头标的,及国产替代持续加速的设备、材料环节标的。建议从行业周期和国产替代两大维度进行标的选择,重点关注和跟踪涨价持续性、产品份额提升逻辑及国产替代进展等方面:

(1)设计、IDM:需求趋势良好且产能相对有保证的设计细分龙头韦尔股份、卓胜微、兆易创新、澜起科技、紫光国微、圣邦股份、晶晨股份、思瑞浦、恒玄科技、中颖电子、乐鑫科技等标的,及受益于景气上行的功率半导体斯达半导、新洁能、华润微、闻泰科技、扬杰科技、士兰微、捷捷微电等标的;

(2)代工:国内制程领先的龙头中芯国际,特色工艺代工龙头华虹半导体,以及第三代化合物半导体代工领域的三安光电;

(3)封测:受益于行业景气上行周期的封测龙头标的长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等,专注于存储封装的深科技,依托组装优势新切入SiP/AiP封装的立讯精密和专注于SiP封装的环旭电子,以及MEMS麦克风封装龙头歌尔股份等;

(4)设备、材料:半导体设备平台型厂商北方华创、国产刻蚀设备龙头中微公司、半导体测试设备华峰测控、硅片龙头沪硅产业和立昂微、国内抛光液龙头安集科技、CMP抛光垫龙头鼎龙股份,IC载板深南电路和兴森科技等,国内光刻胶标的彤程新材、晶瑞股份、上海新阳、南大光电等;

(5)EDA、IP:国内IP及设计服务龙头芯原股份,关注EDA拟上市公司。

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